股票资金管理
股票资金管理
理财配置
富人投资比例：
家庭总的可支配收入减去家庭每年必须支出的费用（房贷，车贷，生活费）（也可以按月算），然后剩下的钱按下面的比例进行配置：
稳定无风险投资/股票基金有一定风险的/风投(高风险高收益)：
富人：6/3/1或5/4/1
普通人可以按：6/4, 7/3 来配置。
主动、被动投资
指数型：沪深300ETF， 上证50ETF， 不要增强型, 长年可以跑赢大盘
基金也分：长期持有或波段操作，把k线用上来。
仓位管理
基金分两仓
股票初期分四仓，每仓投入四分之一
投资计划
胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜
年度计划-》月度计划-》分解
短线!=高风险!=低收益!=不稳定
长线!=低风险!=高收益!=稳定
做长线还是短线取决于你的计划，你的精力投入。
先长后短
第一阶段
亢龙有悔-大盘上用
上涨回调更好，个股不确定因素太多
胜率80%， 盈亏比5：1， 所以机会很少
个股上如果用，找上升通道的， 慎用，成功率不高
个股两个形态：1. 底部反弹型：极速下跌，三根阴，有跳空更好，至少有一根大阴线， 在熊市末期反抽。
- 大趋势上涨，回调时出现，可以用。
大盘上找模型，个股上选：在上证50或沪深300成分股选， 第四日开盘买入
阶段一：无脑拿十天卖出
空间洗盘：低开高收不正常，是强庄所为
要点精讲补充条件（越像标准模型越好，以下条件越多符合越好）：
- 小阴线最好不被大阴线包含：实体被包含，最低价–最高价之间也被包含，不好， 拿不到十天
- 小阴线与大阴线对比越明显越好
- 大阴线最好跳空低开（实体不接就可以）
- 阳线的实体最好偏小， 如果太大，后续涨幅可能不会太大
- 全部3根k线的上影线都不要太长
卖点在大盘和个股上看都可以，有一个出现就算：
- 5日或10日内大阳线收盘价
- 任意阴线
止损设置：
- 跌破三根k线的最低价， 适用于大盘
个人感悟：
- 适合基本面没问题，蓝筹股，盘整震荡的个股
- 越不符合标准模型，拿的时间越短
- 要分仓，要设置止损，提前做好交易计划，根据和模型的匹配度来大致确定拿多久
扩展模型：七星落长空，一般在行情底部，直接用在个股上，不管阴线阳线的大小，次日开盘买入。不管三阴之前是啥。涨了就能卖， 不设止损。
一般出现了大多是底部， 如果要设止损，就设在这段k线的最低价
纯时间理论，只看时间，只看阴阳。阴阳真假都能用， 大小也无所谓， 高开低开都行，
位置注意要在一段下跌后的底部，短线抄底，吃到利润就走。
胜率，盈亏比
价值投资与技术分析
优劣
风险识别，量价关系
诱多阳线
- 经常在顶部出现，物极必反的疯狂拉升
- 缩量的大阳线，相比昨天
- 阳线变动更大，但是量能反而小了
技术面和基本面结合
选公司既要有热点还有看看有没有实力
上涨过程中抄底，不要在下跌过程抄底，买在底部也不一定涨，可能是横盘很久。应该在上涨突破时买入。
基金就买沪深300和上证50， 不要增强，场内可以做波段。
被套和拿不住
要有交易计划，包含：买点，卖点（根据行情，时间，空间），止损点，难点是找卖点。
上涨拿不住，计算预期涨幅，
移动止盈
葛式八法
下跌、盘整过程中不买，上涨过程才买，才加仓
快10， 慢60
买点一
周k线
在沪深300指数上用很不错，基金也可以做波段
卖点1， 物极必反的急速拉升之后，价格远离价值均线，
买点二，卖点二
分仓：至少分四仓，每只股票至少分两次买入
加仓：上涨才加
任何一根k线收盘价不能突破到慢速均线下方， 开盘价，下影线可以突破，不要紧。
买点3
弱势回调
买点4 尽量不做， 短线博反弹， 别勉强
总结
没有买点尽量不要勉强，分仓买入，做好止损计划
行情刚开始不容易出现急速拉升，不会太快翻转
止损
- 初始止损
- 行情止损
- 再推止损
日线神奇均线组合
风险识别，日线上高位阴包阳
长线操作思路，避免无意义的亏损
短线精髓：买卖点要精准
长线精髓：买卖点要确定,不要没事天天看，别给自己找麻烦，看周线就只看周线
仓位管理，目的规避风险
- 分批建仓，别一上来就重仓
- 股票至少分四仓，进一步可以分十仓，每只股票分两到三次买入
- 加仓的唯一原则：顺势加仓
- 中线过程中可以再日线级别做加仓减仓。反向亢龙有悔可以减仓
神龙摆尾
目标价位是涨停板收盘价*1.5
止损价格是涨停板开盘价
第一段的横盘超过一个月，第二个横盘一般超过一周，出现阳线，成交量必须比前一天明显放大
- 分仓投入+分批建仓+过程中推止损，有条件加仓或减仓
- 交易计划让你心里踏实，有理有据，不是赌徒，事后回顾复盘
量价时空
箱体理论：收盘价跌破或涨过箱体上下沿。箱体上下沿是最高价和最低价
箱体等高上下移
空间理论在个股上不好用，用在大盘上比较好
神龙摆尾2
22个交易日
买入后的实时价格探到涨停板上沿就卖出。
高位横盘要缩量
以逸待劳，主力洗盘
一箭双雕，主力中继洗盘,后续极速拉升
时间 空间理论在个股上不好用，用在大盘上比较好，越大的盘子越有效
四次回踩通道下沿不破，大概率往上突破
再谈资金管理
- 学到一个理论，先加自选股，模拟盘，跟踪观察，记下来验证
- 分仓，初期至少分四仓，后续可以考虑十仓
- 一只股票再分两三次买入
- 顺势加仓
